В начале 2026 года у UzAuto Motors на счетах было 1,33 трлн сумов. К 31 марта осталось 834 млрд, к 30 сентября 257 млрд.
Не все эти деньги завод может свободно тратить. На 30 июня свободных денег на счетах было 27 млн долларов, втрое меньше, чем в начале года. Еще 47,8 млн долларов были заблокированы под аккредитивы.
С начала года завод погасил евробонды, срок которых истекал в 2026 году, а авансов от покупателей стало втрое меньше.
Почему денег у UzAuto Motors стало меньше
4 мая UzAuto Motors вернул держателям евробондов 166,5 млн долларов, около 2 трлн сумов.
В начале года авансов от покупателей было 990 млрд сумов, на 31 марта 705 млрд, на 30 сентября 295 млрд.
Кроме счетов, у UzAuto Motors есть депозиты в банках, которые выдают кредиты на Chevrolet. На 30 июня там лежало 235,9 млн долларов, вдвое больше, чем в начале года, но свободно тратить эти деньги нельзя.
Запасы UzAuto Motors с начала года выросли в полтора раза, до 17,57 трлн сумов на 30 сентября.
UzAuto Motors остается в прибыли, хотя за девять месяцев чистая прибыль упала на 47%, до 1,87 трлн сумов.
-
-
-
-
-
-
